工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2026 年第一次分红公告
工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开
放式指数证券投资基金 2026 年第一次分红
公告
公告送出日期：2026 年 6 月 18 日
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工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2026 年第一次分红公告
基金名称 工银瑞信中证港股通高股息精选交易
型开放式指数证券投资基金
基金简称 港股红利 ETF 工银
基金主代码 159691
基金合同生效日 2023 年 3 月 30 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 广发证券股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、
《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》的有关规定、《工银
瑞信中证港股通高股息精选交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》、
《工银瑞信中证港股通高股息精选交
易型开放式指数证券投资基金招募说
明书》的有关约定
收益分配基准日 2026 年 6 月 8 日
基准日基金份额净值（单位： 人民 1.2432
币元）
基准日基金可供分配利润（单位： 720,882,838.26
截止收益分配基
人民币元）
准日的相关指标
截止基准日按照基金合同约定的分 -
红比例计算的应分配金额（单位：
人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.124
本次分红为本基金第二次分红，2026
有关年度分红次数的说明
年第一次分红
注：1、基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期
累计报酬率；
能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额
后可能低于面值。
权益登记日 2026 年 6 月 23 日
除息日 2026 年 6 月 24 日
现金红利发放日 2026 年 6 月 26 日
分红对象 权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体
基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金采用现金分红的收益分配方式，无红利再投资事项。
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工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2026 年第一次分红公告
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到相应款项后，
在 2026 年 6 月 26 日将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者具体收到现金红利的时间遵循
中国证券登记结算有限责任公司及证券公司的规定。
基金份额不享有本次分红权益。
投资收益。
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险
收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请
投资者注意投资风险。
工银瑞信基金管理有限公司
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